电子发票自动解析入账及查重功能

1.在员工报销发票时，点击“通用表单”-费用报销单，或差旅费报销单，进入发票录入页面，选择索要报销的费用类型，如：管理费用、销售费用、研发费用、自建工程费用、开发支出、运营成本或者是承揽项目的项目管理费，费用报销类型由公司内部培训后，员工按照公司的要求选择。

选择费用类型后，如报销的是电子发票，请先上传附件

2.点击附件空白处，可查看上传的发票名称，如上传的是电子发票，点击“发票”，可直接将发票解析插入发票列表。

非电子发票需要点击“添加发票”，然后手工录入发票号码、金额，手工选择发票性质是普票或是增值税专用发票。

上述发票解析录入后，如电子发票号码已在系统内报销过，则系统会提示该发票已于某年某月某日已报销。

3.系统自动分类汇总发票金额，请用户点击“费用报销”键，查看发票分类与合计金额是否正确。

发票分类汇总核对无误后，即可提交部门及上级领导审核

4.差旅费报销自动解析与分类汇总

点击差旅费报销，进入报销页面，首先选择“费用类型”，然后上传附件

5.点击附件上的“发票解析”，进行自动解析。非电子发票，请手工录入发票信息。如遇不能解析的发票，请手工录入，并将发票发送给我们的客服或留言给我们，我们将在第一时间处理新的类型发票解析。

6.选择发票类别，开始时间、结束时间、出差的起点和终点

7.审批后的单据，系统自动记录会计凭证，并将费用记录在对应的期间。

1）费用报销单据查询，在财务管理-费用报销列表可查询费用报销流水

2）如是增值税专用发票报销，在财务管理-纳税管理-待认证发票列表，可查看待认证的专用发票及进项税

2.也可输入供应商或服务商名称，查询该供应商或服务商的全部发票