服务商管理
服务类供应商管理
适用范围：企业向服务类供应商采购服务，例如审计、法律等中介机构，广告服务商、定期结算的合作酒店、购买水电气暖等无需入库的商品，需要核算服务商往来且需要划清费用期间的，使用本系统进行业务和往来管理。
不适用范围：小额的中介服务费、广告费、小额的水电费支付等不需要核算服务商往来和划清费用期间的，在企业付款时，可由经办员工通过“我的表单-付款申请单”直接申请付款，挂员工个人往来。教程详见《员工借款与付款审批》；待取得服务商发票时，由经办员工通过“我的表单-费用报销单”填写费用报销单据报销，冲销员工个人往来即可，教程详见：《费用报销-管理费用》《费用报销-销售费用》《费用报销-制造费用》《费用报销-研发支出》《费用报销-服务业运营成本》等教程。建筑工程行业、项目承揽行业的项目管理费可参照《费用报销-管理费用》的教程执行。
在采购管理-服务商管理-菜单一级页面，点击右上角添加键，可直接添加服务类供应商，请注意，只有业务主管和经办人可查看各自管理的服务商往来，并进行业务台账和收付款管理。
当企业发生向服务类供应商采购服务并已实现服务时，此时供应商不一定提供发票，但根据权责发生制要求，需要将已经接收的服务计入适当的期间作为成本或费用入账。点击业务往来-业务录入，将服务商已经完成提供的服务录入系统，作为应付账款和成本费用记账。
业务录入，经过内部必要的审批审核后，系统自动将费用金额确认到所选择的期间，凭证也做到相应的期间
系统自动将服务商往来记录到服务商台账
服务商的收付款处理与物资供应商一致，向服务商付款，需按照公司内部审批，发起付款审批流程，审批后，即可传递到出纳付款；
从服务商处收回多付或超付的预付款，则在收到款项的时候，发起收款录入，无需审批，直接报出纳确认款项已收讫即可。
收到服务商提供的发票，经办人点击“发票”，即可进入发票录入页面
发票录入经过必要的审核后，系统自动将发票记录如服务商的往来台账
在未收到服务商发票的情况下，如服务商前期的服务金额估值入账存在高估，需要向下调整，直接在业务录入菜单下，用负数重新录入，冲减服务商往来即可。
如供应商发票已经全部开具，根据合同约定，又发生供应商给与我方让步或返利的业务，在确认收到供应商红字发票后，点击让步或返利键，进行让步或返利的业务录入。
适用条件：适用本功能，需注意以下事项
本功能仅用于记录应付服务商款项在全部开具发票后的让步或返利；
本功能必须在收到供应商给本单位开具的红字发票后方可记账；
如应付服务商款项未开具发票或有部分未开具发票，让步或返利金额小于未开票金额的，直接用负数将让步或返利金额在业务录入页面直接录入，冲减服务商往来即可。
审批后，系统自动将含税让步金额冲减服务商往来
系统将让步或返利金额默认作为冲减当期营业成本处理
系统自动红冲当期未交增值税台账的进项税，未收到对方红字发票的切勿使用本功能
如对方不提供增值税红字发票，但又同意给与我方让步或返利，且无使用本功能进行记录，可在财务管理-供应商管理-选择该供应商，将让步或返利金额对冲或核销。作为暂挂其他应付或营业外收入处理。
与服务商发生押金、保证金等其他未来需要结算的往来，请在其他往来中记录收付款即可
