项目管理-分包单位与协作单位管理

 

 

 

 

初次与本单位合作的分包单位或协作单位，请直接在项目建档后，在分包单位管理页面下添加即可

如长期与本单位合作的分包单位或协作单位，在项目建档后，在分包单位页面下导入即可，不需重复添加。

注意，一定要区分分包单位和协作单位的性质添加外部分包单位，分包单位是需要定期或按节点与对方核对工程量、确认产值后，并确认为“应付款”，再开票结款的，此类分包单位在系统内称谓“分包单位”；

协作单位是不需要核对工程量，直接按对方完成的服务所开具的发票确认应付款，例如工程机械租赁、设计、咨询等协作单位。

 

 

 

 

1.分包协作单位的履约保证金管理。收取履约保证金或投标保证金，点击其他往来管理，进入管理页面

 

 

2.出纳记录收款台账后，系统会将收取的保证金计入分包单位的其他往来台账，同时自动记录凭证、资金日记账和现金流量表。

 

 

3.收取分包协作单位的其他往来，例如投标保证金等，均可按此流程操作。

 

 

 

分包单位与我方结算，系统设定的流程为：1.工作量确认、2.发票审核、3.付款。

系统对分包单位的业务管理采取一项目一核算的方式，即使同一分包单位与我方单位有多个项目的分包关系，系统也是采取按项目独立核算工作量、独立核算发票量和审核付款。

分包单位提交工程量给我方，审核并经甲乙双方确认后，内勤人员需将工程量审定金额录入系统保存。

 

 

点击工程量确认，进入确认页面，注意，

分包单位的产值，如果包含着需要分包单位另外单独开票结算的材料设备，要按照工程产值和材料设备金额分别确认，如材料设备不需要分包单位单独开票，全部包含在工程量确认中，则无需区分工程产值和材料设备金额。

 

 

分包单位的工程量确认后，系统自动记录分包单位往来与合同履约成本。

 

 

分包单位业务往来查看

 

 

分包单位的累计工作量确认、累计收到分包单位的发票合计、累计付款均可在分类汇总页面查看

 

 

系统自动记录项目分包成本、协作成本列表

 

 

系统自动按月汇总到项目成本分类

 

 

自动汇总到项目成本总成本表

 

 

系统自动制作会计凭证，自动更新资产负债表

 

 

 

 

 

 

1.分包单位收到发票。因分包单位的业务往来是通过工程量（产值）确认产生记录的，因此，收到发票后，仅仅是记录收到发票，不再重复确认产值。

 

 

2.发票审核

 

 

3.发票审核后，系统自动记录分包单位业务往来收到发票的记录

 

 

4.分包单位发票审核后，系统自动制作会计凭证，自动更新资产负债表

 

 

 

 

 

 

协作单位与分包单位不同，协作单位无需进行工程量（产值）审核与确认，可直接按照合同进行开票结算与付款，例如设计单位、咨询单位、工程机械租赁单位等。发票审核后，即确认对协作单位的应付成立，记录应付账款。

 

 

协作单位的发票审核后，直接确认应付成立，记录协作单位的业务往来，自动记录凭证，更新资产负债表，自动汇总到成本项目列表。

 

 

 

 

 

 

为确保各项目的分包单位应付款独立核算，所有分包单位和协作单位的款项收付，必须从项目内发起，项目决算后，如分包单位的款项未结清，可以从历史项目中查找项目，进行款项收付处理。

 

 

收付款事项填写

 

 

付款后的往来记录

 

 

系统自动制作的付款凭证

 

 

分包单位、协作单位的业务往来收付款、其他往来收付款，均按此流程操作。