外部其他应收与其他应付管理

收取的供应商质量保证金、投标保证金等，与采购业务相关，但又不是采购往来，而且不是资金拆借业务，通过供应商往来-其他往来管理

1.收取供应商的保证金或押金，在供应商管理页面，点击“其他往来”，进入明细页面

进入二级页面后，记录收款、发起付款审批。

业务模块的收付款，均由业务模块的工作人员元发起记录或申请，例如收取供应商的押金，由采购部门填单，无需审批，出纳直接收款。

采购人员发起收款流程后，可由供应商销售人员直接去出纳交款，或交付票据据或银行转账平均。

出纳记录收款金额、方式，给交款人打印收据

收款后的凭证

收款后的供应商其他往来明细账

收款后自动记录现金流量表

客户、材料供应商、长期资产供应商、运输单位等其他应收款的收取，均按此流程操作即可。

系统中所有付款流程都需要业务部门发起，报经授权审批的人员审批后出纳方可付款。以支付房屋租金的押金为例，介绍支付其他应收款的流程。

1.添加供应商。因厂房、办公用房的租金是涵盖一定期限的，财务上可作为长期待摊费用处理，出租房的产权单位可作为长期资产供应商先添加。

进入付款申请页面

填写付款信息并报请审批

审批后出纳付款，记录付款台账

出纳付款后，长期资产供应商-其他往来台账（业务部门可见）

出纳付款后，系统自动制作的凭证

仅财务部门可见的外部其他往来明细账及台账

本系统内，客户、供应商、运输单位等业务单位的其他往来，均可参照以上流程管理。