物资供应商业务往来管理
本菜单所指供应商，是指与本公司有物资采购关系或采购相关运输劳务合作的供应商，以及委托加工物资的加工商或协作单位。
服务类供应商例如大额预缴水电费、工业企业车间预缴电费的结算、中介机构如会计师、律师及其他服务类供应商请在采购管理-服务商管理下管理并核算往来，教程详见《服务商管理》。小额的月度小额费的支付及报销或小无需挂账的小额中介服务费也可通过工作表单-费用报销进行核算。
销售业务发生的销售运输服务商，在销售业务-运费管理菜单下核算，教程详见《销售运费管理》
购买固定资产、无形资产、长期待摊费用的供应商，在长期资产管理-长期资产供应商管理菜单下核算往来，教程详见《长期资产供应商管理》。
水电气暖等市政服务的供应商不在供应商核算范围内，凭发票。
与上述服务类供应商所发生的押金、保证金可参照教程《供应商管理-其他往来管理》
物资供应商业务往来
供应商业务往来管理的内容包括
1）供应商供货形成的往来明细账、台账
2）与供应商之前的货款支付、结算
3）与供应商之间的发票核对
4）退货、让步接收、调整发票价格、调货
供应商往来台账，只有菜单授权的采购人员且必须是业务主管及业务经办人可以查看，并可以对供应商发起付款（包括预付款），发票核对、调整价格、让步接收、退货等管理行为。
点击业务往来，进入业务往来的二级页面
功能流程介绍
1.向供应商退货：选择需要退货的某一笔进货记录，点击退货，进入退货页面，选择要退货物。
2.退货经过审批后，仓储部门收到退货指令，可根据退货信息发出退回的物资。
3.退货后，供应商业务往来自动记录退货金额，并刷新余额。
4.退货后的库存自动记录
5.退货后，系统自动制作会计凭证
供应商开具发票后的提货分为两种状态，一是认证状态，二是未认证状态；认证状态下分为整单退货，和部分退货。
1.1收到发票后，未认证状态的整单退货，需要将未认证的发票一并退回；
1.2收到发票后，未认证状态下，部分退货的操作流程。
发票未认证状态下，部分退货，需要将发票保留，继续认证，退货部分由供货企业开具红字发票。
如果未认证状态下部分退货，发票退回由供应商重新开具，则按整单退货，重新进货流程处理。
2.开具发票且认证后的退货，收到对方增值税红字发票后，按照收到的红字发票的数量和金额填写退货信息即可。
供应商货物入库后，在使用过程中如发现质量问题，经与对方协商，对方同意调整价格，按照发票是否认证的状态处理。
1.发票已经认证，则需对方开具红字发票，冲减销售价格，点击“让步”。
让步信息经过审核后，自动调整供应商往来并记录凭证。
2.对方发票尚未认证，可采用调整价格的方法处理，找到需要调价的进货记录
录入调价信息
调价后自动重新计算供应商往来
供应商达到结算条件，供应商会开具发票与我方结算。
1.全额开票结算：首先核对供应商欠票信息，点击发票，勾选汇总，查看供应商欠票汇总数。如供应商全额开票结算，则按照总金额开票，录入发票信息即可。注意，供应商开票前最好与供应商对账一致后再要求供应商开票结算
2.部分开票结算。系统仅支持跟单发票录入，不支持任意金额开票录入，如选择部分符合结算条件的进货记录开票，开票金额必须与选中的金额一致。
3.收到发票后，自动调整供应商往来记录
上述调价、退货、让步、开票等业务流程，只要业务流程完成后，系统自动调整供应商往来，自动形成会计凭证，记录总账明细账，无需人工账务处理。
调货是指不要调整供应商往来，将部分物资退回供应商调换的行为。本系统仅提供原货物调换原货物的台账记录。
注意：如果是将已录入物资调换为其他物资，请用退货功能将已经入库的物资先做退货处理，然后将调换的物资做入库处理。
调货流程介绍
1.找到需要调货的供应商的进货记录，点击调货，弹出原进货页面
录入调货数量
审批后，有仓库将货物发出
调货后，系统将调货金额记录出库，并暂挂供应商其他往来，注意，是挂其他往来贷方。同时系统自动制作凭证。
供应商将所调整的货物返回时，有仓库人员在库存管理-进货单录入-调货管理页面进行收货录入
录入返回货物数量
采购审核确认后，系统自动冲减供应商暂挂的其他往来，直至全部返货完成为止。
系统同时在库存物资数量金额三栏账中记录出库调货和返回记录
点击收款，可从记录从供应商处收回的预付款
点击付款，可申请给供应商付款，按流程提示操作即可
